Negli ultimi due anni tutti hanno parlato di Intelligenza Artificiale.

Ma c’è un settore che potrebbe rappresentare il vero “secondo tempo” della rivoluzione AI: i robot umanoidi.

Non stiamo parlando di fantascienza.

Parliamo di una tecnologia che le grandi banche d’investimento americane stanno iniziando a considerare come uno dei più grandi trend industriali dei prossimi 10-15 anni.

Secondo un recente report di Goldman Sachs, il mercato globale dei robot umanoidi potrebbe arrivare a 38 miliardi di dollari entro il 2035, contro le stime precedenti di appena 6 miliardi.

E quando Wall Street rivede al rialzo un mercato di oltre 6 volte in appena un anno, vale la pena fermarsi a capire cosa sta succedendo.

Perché oggi tutti parlano di robot umanoidi?

La risposta è semplice: fino a poco tempo fa mancava il “cervello”. I robot esistevano già da anni, ma erano limitati a compiti ripetitivi e programmati.

Oggi invece, grazie ai progressi dell’AI generativa, stanno diventando capaci di comprendere linguaggio naturale; imparare osservando; adattarsi all’ambiente; prendere decisioni autonome.

Goldman Sachs sottolinea che il vero punto di svolta è stato l’arrivo dell’AI end-to-end, cioè sistemi capaci di trasformare direttamente input visivi e linguistici in azioni fisiche.

In pratica: il robot non segue più soltanto regole pre-programmate.

Inizia a “ragionare”.

Uno dei nomi più citati nel settore è Tesla. Con il progetto Optimus, Tesla sta cercando di costruire robot umanoidi destinati inizialmente alle fabbriche e, in futuro, anche all’uso domestico.

Ma il vero tema interessante per gli investitori non è soltanto “chi costruirà i robot”.

È capire chi guadagnerà davvero da questa rivoluzione. Perché, come accadde con gli smartphone o con l’elettrificazione delle auto, spesso i vincitori più grandi sono stati:i produttori di chip, i fornitori di componenti,l e infrastrutture software, i leader dell’ecosistema.

Ed è qui che entrano in gioco società come: NVIDIA,AMD, Amazon,Rockwell Automation,Teradyne.

Nel report emerge un elemento molto importante:i costi dei robot umanoidi stanno scendendo molto più velocemente del previsto.

Goldman Sachs stima:un calo dei costi di produzione di circa il 40% in un solo anno; un’accelerazione dei tempi di adozione industriale; applicazioni concrete già tra il 2024 e il 2027.

Questo è il passaggio chiave. Perché nei mercati finanziari i grandi rendimenti spesso arrivano quando una tecnologia diventa economicamente sostenibile; il mercato non ha ancora prezzato completamente il cambiamento.

È successo con: internet, cloud computing, smartphone, AI generativa.

E oggi molti investitori istituzionali stanno iniziando a guardare ai robot umanoidi con la stessa logica.

Dove verranno utilizzati i robot umanoidi?

Le prime applicazioni saranno soprattutto industriali: assemblaggio auto; logistica; magazzini; attività pericolose; manutenzione industriale.

Secondo Goldman Sachs, i robot potrebbero sostituire dal 5% al 15% di alcune mansioni ad alto rischio nei prossimi anni.

E qui emerge un altro grande tema macroeconomico:la carenza globale di forza lavoro.

Molti Paesi sviluppati stanno affrontando: invecchiamento della popolazione; mancanza di lavoratori qualificati; aumento del costo del lavoro.

I robot umanoidi potrebbero diventare una risposta strutturale a questo problema.

Attenzione: investire nel trend non significa comprare “la moda del momento”.

Questo è il punto più importante. Quando nasce un nuovo megatrend:molte aziende saliranno;molte altre spariranno.

Per questo investire in modo strategico richiede: selezione; diversificazione; analisi del rischio; comprensione della filiera tecnologica.

Il rischio più grande è inseguire l’hype senza una strategia.

Perché questo tema potrebbe essere interessante anche per gli investitori privatiI grandi trend tecnologici hanno una caratteristica: creano opportunità che durano anni, non settimane.

Chi aveva compreso in anticipo: internet, e-commerce, semiconduttori, cloud, AI, ha avuto accesso ad alcuni dei trend più redditizi degli ultimi 20 anni.

I robot umanoidi potrebbero rappresentare una nuova fase di questa trasformazione.

Naturalmente con: volatilità elevata, rischi importanti,e forte selezione dei titoli.

Per questo è fondamentale costruire un’esposizione coerente con:il proprio patrimonio, il proprio orizzonte temporale, il proprio profilo di rischio.

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Negli ultimi mesi sto studiando da vicino il settore: aziende quotate, ETF tematici, filiera AI e automazione, opportunità e rischi reali.

Se vuoi approfondire questo tema e capire quali società potrebbero beneficiare maggiormente;quali rischi evitare;come inserire questi trend in un portafoglio equilibrato; puoi contattarmi per una prima consulenza conoscitiva.

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Gianluca Fanti

Personal Financial Advisor Fineco

cell: 349-8777949 mailto: gianluca.fanti@pfafineco.it

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